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投资偏好博弈流动性期债期待企稳今时

发布时间:2019-09-29 12:52:31 阅读: 来源:织带机厂家

投资偏好博弈流动性 期债期待企稳

股市大幅震荡已经冲击了国债期货市场。对于未来期债走势,分析师一致认为,应该关注机构资产配置取向和经济数据是否低于预期。

受到A股巨震,市场避险情绪升温,以及IPO暂停等因素影响,机构资产配置回债券市场。周一期债强势反弹。5年期国债期货主力合约TF1509开盘96.425元,收盘97.015元,涨幅0.72%。10年期国债期货主力合约T1509开盘95.500元,收盘95.920元,涨幅0.76%。

周二,早盘央行进行了7天500亿元逆回购,利率为2.50%维持不变。同时A股保险银行板块表现强势。期债反弹格局持续,在早盘跳空高开后,虽然受前期获利盘抛压,但当日仍有一定涨幅。不过市场人士表示,连续大涨已经积累较多获利盘。

周三,受到股市、大宗商品等市场重挫影响,证券市场流动性趋紧。恰在此时市场一致预期基金会巨额赎回债券基金以应付流动性,市场此前累计的获利盘夺路而逃。不仅如此,类债券品种分级A也出现了大面积跌停现象,这也让市场期债市场感压力。国债期货早盘高开后高位横盘,午后伴随前期获利盘抛压涌出急转向下。

周四,A股迎来报复性反弹。此前流动性压力缓解,期债强势向上,虽然CPI和PPI数据好于预期。5年期国债期货主力合约TF1509涨幅0.6%。10年期国债期货主力合约T1509涨幅0.4%。

周五,A股持续反弹,但由于对于未来资产配置方向仍待明确,期债维持了调整态势。

纵观全周,5年期国债期货主力合约TF1509收盘96.905元,涨幅0.61%。10年期国债期货主力合约T1509开盘95.500元,收盘95.950元,涨幅0.7%。

对于本周表现,国泰君安期货表示,虽然本周在流动性支持下引发大涨,但追涨情绪谨慎,短期进一步驱动债市反弹取决于资产再配置。

混沌天成期货分析师季成翔表示,本周国债期货主要以震荡走强为主,周波动幅度较大。本周的行情推动主要是投资偏好的改变。然而,流动性冲击也一度导致了部分机构抛售国开债和国债现券,从而导致了期债日内波动巨大。

季成翔表示十分看好未来债市的机会,预期在未来投资风险偏好改变下,以及经济数据走差的情况下,未来债市以震荡走强为主。

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